Aktie • Maschinenbau
Deutz Kennzahlen
- WKN
- 630500
- ISIN
- DE0006305006
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- DEZ
- WKN
- 630500
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0006305006
- Ticker
- DEZ
•
7,395 EUR
-0,100 EUR-1,33 %
Tagesvolumen
720.795 Stk.
Tagesspanne
7,395 – 7,570 EUR
52W-Spanne
3,640 – 7,945 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,12 | 0,91 | 0,46 | 0,39 | 0,66 | 0,66 | 0,32 | -0,89 | 0,43 | 0,58 | 1,00 | 0,14 | 0,04 |
KGV | 6,72 | 8,21 | 16,19 | 10,35 | 7,27 | 6,13 | 20,53 | – | 12,95 | 8,87 | 7,58 | 38,18 | 92,28 |
Gewinnwachstum (%) | +19,48 | +96,51 | +17,95 | -40,91 | 0,00 | +106,25 | – | – | -25,86 | -42,00 | +614,29 | +250,00 | -77,78 |
PEG | +1,01 | +0,37 | +0,17 | +0,55 | -0,18 | – | +0,19 | – | -0,04 | -0,34 | -0,18 | +0,06 | +0,37 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,31 | 0,27 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
Dividendenrendite (%) | 4,11 | 3,54 | 2,45 | 4,21 | 3,54 | 3,71 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 1,98 | 1,31 | 1,90 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,61 | 0,99 | 0,42 | 0,73 | 0,33 | 0,93 | 0,78 | 0,91 | 0,50 | 0,82 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,77 | 6,35 | 9,57 | 6,28 | 4,79 | 9,66 | 8,94 | 15,26 | 5,97 | 6,56 | 8,34 | 10,75 | 4,49 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,81 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,25 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -12,09 | +5,62 | +20,78 | +24,83 | -29,62 | +3,49 | +20,26 | +17,37 | +1,03 | -18,48 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 346.920,43 | 405.822,19 | 392.643,22 | 340.412,54 | 282.511,99 | 375.214,02 | 382.949,41 | 356.066,44 | 343.847,20 | 334.423,59 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,11 | 5,89 | 5,53 | 4,87 | 4,43 | 5,40 | 5,12 | 4,96 | 4,06 | 4,06 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,66 | 0,81 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | 1,03 | 1,00 | 1,53 | 1,32 | 0,91 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,75 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,14 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,52 | +44,71 | +42,83 | +43,97 | +43,53 | +48,10 | +47,85 | +47,54 | +44,29 | +43,77 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +106,12 | +123,64 | +133,49 | +127,43 | +129,72 | +107,91 | +108,98 | +110,36 | +125,80 | +128,45 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.056,10 | +734,53 | +1.764,43 | +844,37 | +1.719,06 | +624,29 | +711,92 | +602,46 | +1.027,95 | +647,18 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,04 Mrd. | 560,32 Mio. | 605,51 Mio. | 489,01 Mio. | 794,06 Mio. | 616,40 Mio. | 673,20 Mio. | 621,83 Mio. | 916,01 Mio. | 646,01 Mio. | 446,10 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,49 | 0,48 | 0,37 | 0,35 | 0,62 | 0,51 | 0,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 107.176,92 | 119.100,24 | 98.293,00 | 167.136,04 | 134.408,24 | 137.220,00 | 133.871,90 | 220.513,50 | 176.263,95 | 119.598,30 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,14 | 2,78 | 2,74 | 6,26 | -30,67 | 4,22 | 3,87 | 4,01 | 5,54 | 4,14 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +4,70 | +6,06 | +2,59 | +5,49 | +3,12 | +6,13 | +5,33 | +7,42 | +4,77 | +7,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,31 | +6,19 | +4,36 | +2,12 | -8,44 | +4,11 | +4,74 | +9,71 | +2,17 | +0,82 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,46 | +10,56 | +9,13 | +7,85 | -1,55 | +8,68 | +9,03 | +15,44 | +9,26 | +8,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,95 | +14,38 | +11,99 | +6,49 | -20,10 | +8,01 | +11,29 | +20,22 | +3,38 | +1,08 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,60 | +7,42 | +5,60 | +3,24 | -8,39 | +4,11 | +5,63 | +9,90 | +1,84 | +0,89 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,87 | +7,53 | +3,24 | +6,64 | +3,28 | +8,31 | +7,32 | +8,71 | +5,42 | +8,69 |
Steuerquote | – | – | – | -72,69 | +1,14 | -5,53 | -30,43 | +2,68 | +30,65 | +12,39 | +16,17 | +15,60 | -36,11 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Deutz
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 7,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,09 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,44 |
Vola - 30T | 38,34 |
Vola - 250T | 51,80 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,43 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,14 | 1,49 | 0,45 | 0,45 | +5,66 % | +4,13 % | +14,35 % | |
| 0,29 | 1,35 | 0,10 | 0,10 | +4,67 % | +0,91 % | +19,28 % | |
| 1,16 | 1,53 | 0,45 | 0,45 | +5,23 % | +2,43 % | +11,79 % | |
| 0,57 | 1,35 | 0,22 | 0,22 | +4,38 % | +4,93 % | +32,76 % | |
| 0,10 | 0,76 | 0,04 | 0,04 | +3,98 % | +3,01 % | +27,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,12 % | 7,76 EUR | -4,94 % | 7,16 EUR | +3,18 % |
| 1 Monat | +8,91 % | 7,76 EUR | -4,94 % | 6,78 EUR | +8,38 % |
| 6 Monate | +84,14 % | 7,95 EUR | -7,44 % | 3,87 EUR | +47,64 % |
| 1 Jahr | +40,46 % | 7,95 EUR | -7,44 % | 3,64 EUR | +50,78 % |
| 3 Jahre | +63,39 % | 7,95 EUR | -7,44 % | 2,99 EUR | +59,57 % |
| 5 Jahre | +106,56 % | 8,45 EUR | -14,20 % | 2,99 EUR | +59,57 % |
| 7 Jahre | +2,28 % | 9,05 EUR | -22,38 % | 2,62 EUR | +64,52 % |
| 10 Jahre | +40,06 % | 9,05 EUR | -22,38 % | 2,62 EUR | +64,61 % |
TheScreener-Ratings zu Deutz
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 7,04 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,20 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,20% geschlagen. | |
| KGV | 6,97 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,95 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +2,97 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,63 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Deutz ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,26%. | ||
| Beta | 1,68 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,68% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,25 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +52,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Deutz Aktie
| Klima: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 46,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 46,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 78,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 3,3 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 34-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,2 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 31,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 11,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 79,7 % | 90 % |