Aktie • Halbleiterindustrie

Microchip Technology Kennzahlen
- WKN
- 886105
- ISIN
- US5950171042
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MCHP • MCP
- WKN
- 886105
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5950171042
- Ticker
- MCHP • MCP
•
67,590 USD
-2,700 USD-3,84 %
Geld
67,740 USD
(100 Stk.)
Brief
68,500 USD
(700 Stk.)
Tagesvolumen
15.369.562 Stk.
Tagesspanne
66,810 – 70,058 USD
52W-Spanne
34,125 – 89,590 USD
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,75 | 1,21 | -0,01 | 3,00 | 3,47 | 1,96 | 0,56 | 0,96 | 0,61 | 0,44 | 0,31 | 0,64 | 0,71 |
KGV | 34,86 | 50,58 | – | 16,48 | 22,43 | 30,95 | 134,99 | 61,89 | 73,75 | 69,83 | 123,76 | 43,06 | 28,21 |
Gewinnwachstum (%) | +28,36 | +1.240,00 | – | -13,43 | +77,09 | +251,94 | -42,15 | +57,04 | +37,86 | +45,07 | -52,35 | -9,70 | -9,34 |
PEG | – | +1,12 | – | -0,16 | -1,67 | +0,40 | +0,54 | -1,47 | +1,29 | +1,84 | +2,75 | -0,82 | -2,91 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,04 | 1,73 | 1,57 | 1,45 | 1,09 | 0,78 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
Dividendenrendite (%) | 3,35 | 2,83 | 2,57 | 2,93 | 1,40 | 1,30 | 0,86 | 1,06 | 1,39 | 2,01 | 1,64 | 2,23 | 3,06 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 1,44 | 4,65 | 5,77 | 4,46 | 2,98 | 5,43 | 6,08 | 4,91 | 3,99 | 3,15 | 3,08 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,12 | 21,36 | 42,29 | 10,86 | 13,88 | 13,98 | 24,59 | 22,91 | 15,63 | 12,61 | 19,48 | 18,73 | 14,43 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | 4,40 Mrd. | 7,63 Mrd. | 8,44 Mrd. | 6,82 Mrd. | 5,44 Mrd. | 5,27 Mrd. | 5,35 Mrd. | 3,98 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,15 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | -42,35 | -9,53 | +23,72 | +25,42 | +3,11 | -1,41 | +34,38 | +16,81 | +56,80 | +1,22 | +11,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 195.667,00 | 295.242,45 | 322.014,82 | 280.111,63 | 240.516,73 | 252.692,78 | 252.291,85 | 241.186,03 | 232.213,40 | 191.919,23 | 195.957,65 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 11,33 | 10,70 | 10,30 | 9,17 | 8,41 | 9,82 | 9,60 | 6,02 | 6,16 | 4,54 | 4,36 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 5,38 | 4,62 | 7,55 | 6,61 | 8,92 | 12,12 | 9,41 | 10,31 | 12,31 | 12,17 | 9,20 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | 15,37 Mrd. | 15,87 Mrd. | 16,37 Mrd. | 16,20 Mrd. | 16,48 Mrd. | 17,43 Mrd. | 18,35 Mrd. | 8,26 Mrd. | 7,69 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,78 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +46,04 | +41,94 | +39,79 | +36,39 | +32,39 | +32,05 | +28,81 | +39,72 | +42,55 | +38,63 | +43,45 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +117,21 | +138,42 | +151,32 | +174,81 | +208,76 | +211,99 | +247,04 | +151,76 | +135,02 | +158,84 | +130,13 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +923,76 | +318,57 | +272,21 | +362,50 | +581,36 | +766,98 | +779,94 | +350,62 | +416,84 | +458,92 | +374,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 32,90 Mrd. | 26,56 Mrd. | 42,08 Mrd. | 33,32 Mrd. | 41,66 Mrd. | 29,20 Mrd. | 21,46 Mrd. | 15,47 Mrd. | 17,36 Mrd. | 11,29 Mrd. | 8,11 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 8,67 | 4,03 | 5,78 | 5,66 | 8,88 | 6,42 | 4,65 | 4,51 | 5,91 | 6,02 | 4,38 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,70 Mio. | 1,19 Mio. | 1,86 Mio. | 1,59 Mio. | 2,14 Mio. | 1,62 Mio. | 1,17 Mio. | 1,09 Mio. | 1,37 Mio. | 1,16 Mio. | 858.366,29 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 36,71 | 8,96 | 11,87 | 13,40 | 26,14 | 18,20 | 15,79 | 11,72 | 28,67 | 20,33 | 14,11 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +20,40 | +37,89 | +42,91 | +41,68 | +35,24 | +29,27 | +31,31 | +35,66 | +31,09 | +34,26 | +33,59 |
EBIT-Marge | – | – | +6,56 | +33,49 | +36,87 | +25,50 | +12,77 | +12,23 | +13,07 | +22,97 | +6,84 | +16,60 | +18,09 |
EBITDA-Marge | – | – | +23,61 | +45,01 | +48,70 | +42,26 | +33,98 | +35,28 | +29,46 | +38,44 | +20,61 | +29,63 | +31,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | -0,01 | +28,64 | +34,35 | +21,81 | +6,55 | +10,22 | +6,73 | +7,79 | +5,22 | +15,07 | +17,76 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +1,68 | +13,26 | +14,91 | +9,52 | +4,29 | +6,13 | +4,68 | +5,50 | +4,12 | +7,69 | +9,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +5,84 | +18,22 | +22,12 | +17,55 | +11,63 | +8,86 | +9,13 | +17,19 | +13,78 | +13,37 | +15,09 |
Steuerquote | – | – | +101,29 | +19,40 | +23,10 | +13,29 | -2,92 | -279,39 | -74,03 | +65,36 | -90,00 | -15,16 | -5,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Microchip Technology
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 63,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 62,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 51,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 53,08 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 35,62 |
Vola - 250T | 59,67 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,76 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,16 | 2,19 | 0,03 | 0,03 | +0,05 % | -6,12 % | -38,66 % | |
-0,01 | 0,49 | -0,00 | -0,00 | +0,65 % | -6,01 % | -46,03 % | |
-0,35 | 2,48 | -0,08 | -0,08 | +0,84 % | -5,18 % | -37,99 % | |
0,13 | 1,72 | 0,03 | 0,03 | -0,32 % | -6,33 % | -43,78 % | |
-0,06 | 1,67 | -0,01 | -0,01 | -0,63 % | -7,65 % | -43,89 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,32 % | 71,54 EUR | -5,84 % | 66,81 EUR | +1,15 % |
1 Monat | -3,95 % | 77,20 EUR | -14,22 % | 66,73 EUR | +1,27 % |
6 Monate | +24,48 % | 77,20 EUR | -14,22 % | 34,13 EUR | +49,51 % |
1 Jahr | -23,87 % | 89,59 EUR | -32,55 % | 34,13 EUR | +49,51 % |
3 Jahre | -1,84 % | 100,57 EUR | -48,79 % | 34,13 EUR | +49,51 % |
5 Jahre | +32,88 % | 100,57 EUR | -48,79 % | 34,13 EUR | +49,51 % |
7 Jahre | +44,69 % | 100,57 EUR | -48,79 % | 26,58 EUR | +60,68 % |
10 Jahre | +215,55 % | 100,57 EUR | -48,79 % | 18,89 EUR | +72,06 % |
TheScreener-Ratings zu Microchip Technology
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 70,49 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -2,94 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,94% hinter dem SP500 zurück. | |
KGV | 27,43 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,49 | +39,78% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,78%. | |
Dividenden-Rendite | +2,62 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +71,79% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +38,38 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 38,06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Microchip Technology ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.07.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,55% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,85%. | ||
Beta | 1,93 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,93% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 68,12 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +68,12% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Microchip Technology Aktie
Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | – | 100 % |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 206-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 10 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 15,4 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | – | – |
Gläserne Decke | – | – |