Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Kontron Kennzahlen
- WKN
- A0X9EJ
- ISIN
- AT0000A0E9W5
- Land
- Österreich 🇦🇹
- Ticker
- KTN
- WKN
- A0X9EJ
- Land
- Österreich 🇦🇹
- ISIN
- AT0000A0E9W5
- Ticker
- KTN
•
28,340 EUR
-0,140 EUR-0,49 %
Tagesvolumen
148.668 Stk.
Tagesspanne
28,200 – 28,820 EUR
52W-Spanne
15,150 – 28,960 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,41 | 2,18 | 1,92 | 1,47 | 1,23 | 3,65 | 0,75 | 0,86 | 0,75 | 0,70 | 0,43 | 0,33 | 0,36 |
KGV | 11,82 | 13,07 | 14,85 | 13,24 | 17,48 | 4,19 | 19,55 | 22,44 | 28,37 | 22,59 | 41,83 | 26,36 | 16,53 |
Gewinnwachstum (%) | +8,64 | +21,55 | +23,13 | +19,51 | -66,30 | +386,67 | -12,79 | +14,67 | +7,14 | +62,79 | +30,30 | -8,33 | +12,50 |
PEG | -0,12 | +1,24 | +1,09 | +0,43 | +0,90 | -0,06 | +0,05 | -1,75 | +1,93 | +3,16 | +0,67 | +0,87 | -1,98 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 0,35 | 0,30 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 3,28 | 2,97 | 2,65 | 3,08 | 2,33 | 6,54 | 2,39 | 1,55 | 0,00 | 1,01 | 0,72 | 1,15 | 1,34 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,27 | 1,69 | 0,56 | 1,41 | 2,09 | 1,18 | 0,47 | 0,62 | 1,17 | 0,55 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,90 | 8,96 | 8,96 | 15,30 | 12,75 | 26,96 | 10,60 | 9,41 | 18,21 | 32,85 | 24,11 | 6,85 | 10,82 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,68 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,12 Mrd. | 990,88 Mio. | 881,98 Mio. | 503,69 Mio. | 468,19 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +37,43 | +11,85 | -18,32 | +6,95 | +11,75 | +13,32 | +12,35 | +75,10 | +7,58 | +21,44 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 231.973,15 | 253.399,55 | 244.937,43 | 216.234,77 | 206.824,46 | 227.581,07 | 228.576,93 | 225.108,47 | 133.039,09 | 199.059,52 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 10,30 | 9,75 | 9,96 | 6,58 | 6,25 | 5,71 | 5,39 | 4,81 | 3,15 | 2,28 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,89 | 2,21 | 1,53 | 2,23 | 3,09 | 3,73 | 2,94 | 3,74 | 2,76 | 2,61 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,88 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,24 Mrd. | 853,58 Mio. | 809,89 Mio. | 668,79 Mio. | 319,20 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,77 | +43,68 | +43,84 | +31,33 | +32,90 | +32,10 | +44,35 | +44,28 | +49,06 | +32,79 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +179,58 | +128,95 | +128,09 | +219,16 | +203,93 | +211,50 | +125,47 | +125,85 | +103,85 | +204,97 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.490,89 | +707,41 | +2.220,56 | +1.043,72 | +625,25 | +1.075,05 | +1.528,06 | +1.151,65 | +593,00 | +884,65 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,82 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,01 Mrd. | 932,82 Mio. | 1,25 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,14 Mrd. | 425,66 Mio. | 260,82 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,73 | 1,15 | 0,92 | 0,70 | 0,99 | 1,25 | 1,05 | 1,29 | 0,85 | 0,56 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 170.463,20 | 291.332,87 | 225.834,50 | 150.310,04 | 205.591,38 | 285.067,47 | 241.030,47 | 291.221,13 | 112.431,30 | 110.894,64 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,35 | 11,00 | 11,95 | 7,26 | 9,46 | 12,59 | 11,54 | 16,77 | 12,38 | 9,20 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +4,81 | +9,01 | +3,35 | +6,70 | +10,78 | +6,96 | +3,14 | +4,44 | +11,41 | +5,18 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,96 | +7,23 | -0,03 | +4,83 | +5,60 | +5,50 | +6,21 | +4,73 | +4,79 | +4,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +11,57 | +10,46 | +7,71 | +9,57 | +10,50 | +9,95 | +9,14 | +7,72 | +6,83 | +6,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,03 | +12,42 | -1,92 | +11,28 | +13,40 | +12,36 | +11,88 | +6,28 | +4,44 | +15,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,39 | +6,74 | -0,04 | +4,43 | +5,28 | +4,69 | +5,99 | +3,63 | +2,83 | +5,89 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,31 | +7,96 | +2,53 | +6,58 | +10,73 | +6,32 | +3,64 | +4,84 | +8,59 | +7,60 |
Steuerquote | – | – | – | +2,98 | +4,47 | -20,46 | +9,70 | +9,96 | +8,42 | +13,99 | +16,99 | -1,63 | +4,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kontron
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 25,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 25,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 23,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 20,79 EUR |
RSL - 30T | 1,13 |
RSL - 250T | 1,42 |
Vola - 30T | 42,90 |
Vola - 250T | 42,50 |
Momentum - 30T | 1,23 |
Momentum - 250T | 1,42 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,81 | 1,09 | 0,21 | 0,21 | +13,37 % | +16,57 % | +21,72 % | |
| 1,24 | 1,19 | 0,36 | 0,36 | +14,62 % | +18,51 % | +33,84 % | |
| 1,11 | 0,84 | 0,21 | 0,21 | +13,62 % | +16,33 % | +30,95 % | |
| 1,70 | 1,32 | 0,58 | 0,58 | +13,30 % | +12,00 % | +19,54 % | |
| 1,49 | 1,26 | 0,45 | 0,45 | +13,41 % | +15,96 % | +26,72 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +14,09 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 25,16 EUR | +11,22 % |
| 1 Monat | +20,60 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 22,90 EUR | +19,20 % |
| 6 Monate | +44,96 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 18,38 EUR | +35,14 % |
| 1 Jahr | +44,52 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 15,15 EUR | +46,54 % |
| 3 Jahre | +102,43 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 13,28 EUR | +53,14 % |
| 5 Jahre | +17,99 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 11,22 EUR | +60,41 % |
| 7 Jahre | +19,78 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 11,22 EUR | +60,41 % |
| 10 Jahre | +486,75 % | 28,96 EUR | -2,19 % | 4,14 EUR | +85,39 % |
TheScreener-Ratings zu Kontron
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 21,92 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 06.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +19,30 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +19,30% geschlagen. | |
| KGV | 11,56 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,56 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,75 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,32 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Kontron ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,19%. | ||
| Beta | 1,18 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,18% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 39,99 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Kontron Aktie
| Klima: 54 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 17,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 50,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 63,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 69 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 5,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 0-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 22,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 75,9 % | 90 % |