Aktie • Halbleiterindustrie
Süss Microtec Kennzahlen
- WKN
- A1K023
- ISIN
- DE000A1K0235
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- SMHN
- WKN
- A1K023
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A1K0235
- Ticker
- SMHN
•
30,860 EUR
-0,100 EUR-0,32 %
Tagesvolumen
100.114 Stk.
Tagesspanne
29,900 – 31,040 EUR
52W-Spanne
26,680 – 71,400 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,33 | 2,86 | 2,98 | 2,72 | 0,91 | 1,28 | 0,84 | 0,65 | -0,85 | 0,25 | 0,35 | 0,26 | 0,01 |
KGV | 9,29 | 10,84 | 10,38 | 17,89 | 30,44 | 11,83 | 25,00 | 29,08 | – | 34,80 | 47,54 | 24,62 | 834,50 |
Gewinnwachstum (%) | +30,00 | -17,65 | -54,33 | +198,90 | -28,91 | +52,38 | +29,23 | – | – | -28,57 | +34,62 | +2.500,00 | -95,83 |
PEG | +1,20 | +0,65 | -2,43 | +1,85 | +0,15 | -0,41 | +0,48 | +0,99 | – | -0,08 | -1,66 | +0,71 | +0,33 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 1,50 | 1,48 | 1,29 | 0,62 | 0,72 | 1,32 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,75 | 0,20 | 1,25 | 1,27 | 2,89 | -1,61 | 0,10 | 0,49 | -0,29 | 0,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,86 | 8,73 | 8,83 | 27,77 | 139,82 | 12,09 | 16,50 | 6,55 | -7,45 | 86,71 | 33,91 | -22,45 | 34,16 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 446,15 Mio. | 304,26 Mio. | 299,14 Mio. | 263,44 Mio. | 252,11 Mio. | 213,80 Mio. | 203,93 Mio. | 166,52 Mio. | 177,58 Mio. | 148,52 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +46,63 | +1,71 | +13,55 | +4,49 | +17,92 | +4,84 | +22,46 | -6,23 | +19,57 | +2,19 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 297.828,44 | 252.081,19 | 238.927,32 | 223.631,58 | 249.865,21 | 228.173,96 | 231.476,73 | 213.766,37 | 249.763,71 | 212.773,64 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 14,63 | 9,24 | 9,30 | 8,21 | 7,14 | 6,56 | 7,35 | 6,64 | 6,51 | 6,21 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,32 | 3,00 | 1,63 | 2,56 | 2,65 | 1,83 | 1,18 | 2,50 | 0,98 | 1,34 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 538,23 Mio. | 401,65 Mio. | 381,68 Mio. | 302,95 Mio. | 252,83 Mio. | 216,62 Mio. | 207,11 Mio. | 204,50 Mio. | 182,05 Mio. | 179,60 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +51,97 | +43,97 | +46,56 | +51,78 | +53,99 | +57,88 | +67,81 | +62,10 | +68,31 | +66,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +92,40 | +127,41 | +114,75 | +93,12 | +85,22 | +72,76 | +47,48 | +61,04 | +46,39 | +51,25 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +771,83 | +5.942,17 | +852,01 | +600,32 | +210,89 | -296,17 | +3.476,28 | +826,41 | -1.058,59 | +1.303,10 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 589,90 Mio. | 929,97 Mio. | 529,50 Mio. | 289,41 Mio. | 401,43 Mio. | 361,28 Mio. | 229,39 Mio. | 166,31 Mio. | 318,09 Mio. | 122,34 Mio. | 159,52 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,08 | 1,74 | 0,97 | 1,52 | 1,43 | 1,07 | 0,82 | 1,91 | 0,69 | 1,07 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 620.807,13 | 438.690,43 | 231.157,08 | 340.768,68 | 358.060,41 | 244.808,96 | 188.773,21 | 408.331,50 | 172.070,89 | 228.543,01 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,21 | 15,28 | 6,91 | 13,56 | 12,81 | -34,99 | 10,58 | 17,69 | 8,00 | 17,56 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +7,51 | +1,24 | +8,00 | +9,24 | +21,88 | -14,41 | +0,94 | +5,63 | -3,07 | +3,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | +16,84 | +9,13 | +10,97 | +8,56 | +8,11 | -6,44 | +5,33 | +8,35 | +6,28 | +3,30 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,59 | +11,39 | +14,01 | +11,24 | +11,19 | -3,07 | +7,71 | +10,80 | +8,61 | +6,12 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,61 | +9,82 | +13,80 | +10,21 | +9,06 | -12,97 | +3,41 | +5,28 | +4,02 | +0,19 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,76 | +4,42 | +6,57 | +5,44 | +5,06 | -7,33 | +2,39 | +3,38 | +3,14 | +0,38 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,22 | +0,94 | +6,27 | +8,03 | +21,82 | -14,22 | +0,93 | +4,59 | -2,99 | +2,60 |
Steuerquote | – | – | – | +33,16 | +38,80 | +24,56 | +27,52 | +38,24 | -15,16 | +55,44 | +51,24 | +52,45 | +95,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Süss Microtec
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 36,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 39,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 37,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 42,04 EUR |
RSL - 30T | 0,79 |
RSL - 250T | 0,68 |
Vola - 30T | 77,04 |
Vola - 250T | 63,99 |
Momentum - 30T | 0,67 |
Momentum - 250T | 0,54 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,70 | 1,13 | -0,14 | -0,14 | -7,73 % | -29,07 % | -77,13 % | |
| 0,06 | 1,13 | 0,01 | 0,01 | -10,38 % | -36,17 % | -76,87 % | |
| -0,71 | 1,18 | -0,13 | -0,13 | -7,72 % | -29,19 % | -79,47 % | |
| -0,36 | 1,31 | -0,07 | -0,07 | -8,10 % | -28,78 % | -58,35 % | |
| 1,09 | 1,21 | 0,12 | 0,12 | -7,01 % | -31,49 % | -64,03 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,46 % | 32,84 EUR | -6,42 % | 29,90 EUR | +3,11 % |
| 1 Monat | -29,12 % | 43,96 EUR | -42,45 % | 29,90 EUR | +3,11 % |
| 6 Monate | -26,61 % | 47,48 EUR | -53,86 % | 26,68 EUR | +13,55 % |
| 1 Jahr | -43,69 % | 71,40 EUR | -131,37 % | 26,68 EUR | +13,55 % |
| 3 Jahre | +95,32 % | 71,40 EUR | -131,37 % | 9,42 EUR | +69,48 % |
| 5 Jahre | +121,38 % | 71,40 EUR | -131,37 % | 9,42 EUR | +69,48 % |
| 7 Jahre | +108,23 % | 71,40 EUR | -131,37 % | 5,99 EUR | +80,59 % |
| 10 Jahre | +449,40 % | 71,40 EUR | -131,37 % | 4,76 EUR | +84,58 % |
TheScreener-Ratings zu Süss Microtec
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 32,30 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 22.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -29,37 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -29,37% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 12,47 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,71 | +27,45% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,45% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,13 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,67 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Süss Microtec ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,37% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +5,40%. | ||
| Beta | 2,30 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,30% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,77 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +50,77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Süss Microtec Aktie
| Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 61,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 25,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,5 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 43,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 195 % | 90 % |