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iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)

ISIN
DE0002635265
93,988 EUR
+0,043 EUR+0,05 %
Geld
93,682 EUR
(120 Stk.)
Brief
94,294 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
504,67 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
MARKIT IBOXX PFANDBRIEF …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.03.2024
Ausschüttend
0,281 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
0,259 EUR
15.09.2023
Ausschüttend
0,231 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Top Holdings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WertpapiernameAnteil
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)
Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16
0,92 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)
Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368
0,89 %
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28)
Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72
0,78 %
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)
Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1
0,78 %
Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)
Anleihe · WKN CZ45VS · ISIN DE000CZ45VS1
0,77 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)
Anleihe · WKN HLB2P9 · ISIN XS2433126807
0,76 %
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)
Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7
0,76 %
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)
Anleihe · WKN HV2AS1 · ISIN DE000HV2AS10
0,75 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)
Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5
0,75 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)
Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5
0,73 %
Summe:7,89 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)

  • Fondsvolumen
    492,95 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE)