Eurocastle Investment

WKN
A1T985
Symbol
1V9
ISIN
GB00B94QM994
7,500 EUR
-0,050 EUR-0,66 %
Geld
7,300 EUR
(386 Stk.)
Brief
7,750 EUR
(75 Stk.)

Unternehmens­daten

Firmenprofil zu Eurocastle Investment

Eurocastle Investment

Fokus auf deutsche Gewerbeimmobilien

Die Eurocastle Investment Limited ist eine in Guernsey eingetragene ausländische Anlagegesellschaft, die hauptsächlich in deutsche Gewerbeimmobilien investiert, die mittel- bis langfristig an Mieter mit hoher Bonität vermietet sind. Zum 31.12.2008 verfügte die Gesellschaft über ein Immobilienportfolio mit dem Wert von 4,23 (i.V. 5,17) Mrd. Euro. Ergänzt wird diese Tätigkeit durch Investitionen in immobilienbezogene Verbindlichkeiten. Dabei konzentriert sich Eurocastle auf so genannte Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), wobei dies Kredite sind, die durch europäische Immobilien besichert sind.

Die 576 (591) Objekte, die zum Großteil in den fünf deutschen Immobilienhochburgen Frankfurt, München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf liegen und bei denen es sich größtenteils um Büro-, Einzelhandels- und Bankgebäude handelt, hatten einen Gesamtwert von 4,2 Mrd. Euro. Die Fläche dieser Immobilien summierte sich auf etwa 2,11 Mill. qm. Die Leerstandsrate betrug zum Geschäftsjahresende 85,8% bei einer Restlaufzeit der Mietverträge von durchschnittlich 5,9 Jahren. Mit dem Verkauf von 15 Objekten erlöste der Konzern 2008 rund 461 Mill. Euro.

Die Immobilien hält Eurocastle über 100%-ige Tochtergesellschaften in Deutschland und Luxemburg. Für die immobilienbezogenen Verbindlichkeiten zeichnet die in Irland gegründete Zweckgesellschaft zuständig.

Ergebnis schießt nach unten

Obwohl der deutsche Immobilienmarkt lange den Turbulenzen trotzen konnte, wurde auch er 2008 von der Krise erheblich beeinflusst. In diesem Umfeld strebte Eurocastle danach zum einen die Leerstandsquote zu verringern und positiven Cashflow zu generieren und zum anderen die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu refinanzieren bzw. abzuzahlen. In diesem Zuge konnten die kurzfristigen Darlehen von 539 Mill. Euro auf 251 Mill. Euro reduziert und insgesamt weitere Verbindlichkeiten in ihrer Laufzeit verlängert werden. Um weiteres Kapital zu erschließen, ist eine Kapitalerhöhung anvisiert.

In Folge der Krise musste das Unternehmen Wertberichtigungen auf das Portfolio vornehmen, was das Ergebnis unter dem Strich auf minus 454,1 (plus 134,9) Mill. Euro wegbrechen ließ. Der Zinsüberschuss aus dem Finanzierungsgeschäft verbesserte sich zwar auf minus 130,2 (minus 136,7) Mill. Euro. Aber die Mieteinnahmen schrumpften auf 281,1 (303,7) Mill. Euro. Insgesamt rutschten das operative Ergebnis auf minus 42,94 (plus 590,4) Mill. Euro. Allerdings sackte das Vorsteuerergebnis auch in Folge der Abschreibungen auf Investmentvermögen in Höhe von 499,2 (Zuschreibung 35,00) Mill. Euro auf minus 467,9 (plus 155,8) Mill. Euro. Im Vorjahr hatten zudem einmalige Sondereffekte und Einnahmen aus einem Verkauf das Ergebnis positiv beeinflusst. Trotz eines Steuerertrags in Höhe von 13,84 (Aufwand 20,87) Mill. Euro fiel das Konzernjahresergebnis auf minus 454,1 (plus 134,9) Mill. Euro. Der Net Asset Value (NAV) lag bei 13,35 (23,05) Euro je Aktie. Dabei entfiel allein auf die Immobilien ein NAV von 13,62 (20,94) Euro je Aktie. Die Dividende wurde auf 0,30 (1,95) Euro gekürzt.

Schwacher Start ins neue Jahr

In den ersten sechs Monaten 2009 fiel der Zinsüberschuss im Konzern auf 41,54 (76,47) Mill. Euro und die Mieteinnahmen auf 126,0 (149,4) Mill. Euro. Die anhaltende Krise ließ auch das Vorsteuerergebnis auf minus 253,1 (minus 118,4) Mill. Euro weiter wegbrechen. Nach Steuern blieb so ein Halbjahresergebnis von minus 247,6 (115,7) Mill. Euro.

Aktien bislang im Euronext gelistet

Gegründet und registriert wurde die Gesellschaft am 8. August 2003 als limited liability company in Guernsey. Sie ist eine dort eingetragene ausländische geschlossene Anlagegesellschaft (closed ended investment company). Eine geschlossene Anlagegesellschaft ist in diesem Fall eine Anlagegesellschaft, bei der die Anleger grundsätzlich kein Recht auf Rückgabe der Anteile haben.

Die Aktien mit der ISIN GB00B01C5N27 sind seit dem 15. Dezember 2005 zum Handel bei Eurolist von Euronext zugelassen. Diese Zulassung soll, so dies zweckmäßig ist, gekündigt werden. Seit dem 21. Juni 2007 werden Miteigentumsanteile an einem von der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, ausgestellten Inhaber-Sammelzertifikat (ISIN DE000A0MSFR8) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. In einem Inhaber-Sammelzertifikat sind die Rechte der Miteigentümer an einem bei einer Bank eröffneten Wertpapierdepot und den darin gebuchten Aktien verbrieft. Im Fall von Eurocastle hat Clearstream bei der Citibank in London ein solches Depot eröffnet.

Stammdaten zu Eurocastle Investment

WKN
A1T985
ISIN
GB00B94QM994
Symbol
1V9
Land
Branche
Finanzdienstleistungen
Sektor
Finanzsektor
Unternehmen
EUROCASTLE INVESTMENT

Marktdaten

Marktkapitalisierung
7,49 Mio. EUR
Anzahl Aktien
998.555,00 Stk.
Streubesitz
54,09 %

Alle Aktien des Unternehmens EUROCASTLE INVESTMENT

Mitglieder & Anteilseigner

Vorstandsmitglieder

  • Wesley R. Edens (Chairman of Board of Directors)
  • Dr. Simon J. Thornton (Member of Board of Directors)
  • Dr. Udo Scheffel (Member of Board of Directors)
  • Keith Dorrian (Member of Board of Directors)
  • Paolo G. Bassi (Member of Board of Directors)
  • Randal A. Nardone (Member of Board of Directors)

Anteilseigner

StreubesitzFrancesco ColasantiGraaf Nh De
  • Streubesitz (54,09 %)
  • Francesco Colasanti (43,41 %)
  • Graaf Nh De (2,50 %)

Kontakt

Eurocastle Investment Ltd.

Bilanz von EUROCASTLE INVESTMENT

Gewinn & Verlust von EUROCASTLE INVESTMENT