Hannover (www.aktiencheck.de) - Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät bei der Aktie von ThyssenKrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) nach "halten" nun, den Titel zu verkaufen.
Die Zahlen des dritten Quartals 2011/12 hätten positiv überrascht und über den Markterwartungen gelegen. Dabei seien der Umsatz bei den fortgeführten Aktivitäten unverändert mit -6,9% auf 10,710 Mrd. EUR leicht und beim bereinigten EBIT mit -78,6% auf 122 Mio. EUR erwartungsgemäß deutlich rückläufig gewesen. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich von 3,9% im Vorjahr auf jetzt 1,1% in Q3 reduziert. Der Konzernüberschuss habe für das dritte Quartal bei 87 Mio. EUR gestanden.
Die Konzernleitung habe ihren Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt, wobei die Einschätzungen auf dem stabilen und weniger zyklischen Industriegütergeschäft sowie der positiven Ergebnisbeiträge der Bereiche Steel Europe und Materials Services basieren würden.
Auch wenn das abgelaufene Quartal die allgemeinen Erwartungen habe erfüllen können, würden nach Ansicht der Analysten die rückläufigen Auftragseingänge in fast allen Geschäftsbereichen aufzeigen, wie deutlich sich die konjunkturellen Bremsspuren derzeit auswirken würden. Bei Prüfung aller strategischen Optionen für die beiden Werke von Steel Americas in Brasilien zeichne sich noch keine schnelle Lösung ab. Dabei könne ein geringerer als erwarteter Preis zu einer Belastung des Konzernergebnisses führen. Die Analysten hätten ihre Prognosen mit Blick auf die sich eintrübenden konjunkturellen Aussichten in den nächsten Monaten, gesenkt.
Aus diesem Grunde raten die Analysten der Nord LB nun zum Verkauf (zuvor: "halten") der ThyssenKrupp-Aktie bei einem von 15 EUR auf 12,50 EUR reduzierten Kursziel. (Analyse vom 10.08.2012) (10.08.2012/ac/a/d)
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