Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)

WKN
A186V9
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
XS1496739464
98,818 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,560 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
99,080 %
(100.000.000 Nom.)
Kupon
6,200
Rendite bis LZE
6,824
Zinstyp
Fest
Währung
INR
Fälligkeit
06.10.2026
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)

Kupon-Daten
Kupon6,200 %
Erstes Kupondatum06.04.2017
Letztes Kupondatum06.10.2026
Nächster Zinstermin06.04.2024
Rendite
Rendite6,276 %
Rendite bis Laufzeitende6,824 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs98,790 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen3,014 %
Duration2,133 Jahre
Modifizierte Duration1,997 %
Konvexität6,619
Zinselastizität0,146

Stammdaten zu Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    INR
  • Fälligkeit
    06.10.2026
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    06.10.2016
  • Emissionsvolumen
    26.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,78 INR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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