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T.H.F.C. (Funding No. 1) PLC LS-Bonds 2004(35/37)

WKN
Emittent
T.H.F.C. [Funding No. 1] PLC
ISIN
• London
99,035 %
+0,215 %+0,22 %
Geld ·
97,050 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
101,020 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis LZE
5,296
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
21.12.2037
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von T.H.F.C. (Funding No. 1) PLC LS-Bonds 2004(35/37)

Kupon-Daten
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum21.06.2005
Letztes Kupondatum21.12.2037
Nächster Zinstermin21.06.2024
Rendite
Rendite5,186 %
Rendite bis Laufzeitende5,296 %
Berechnungszeitpunkt19.04.2024
Berechnungskurs98,820 %
Kursdatum18.04.2024
Stückzinsen1,736 %
Duration7,662 Jahre
Modifizierte Duration7,277 %
Konvexität94,027
Zinselastizität0,492

Stammdaten zu T.H.F.C. (Funding No. 1) PLC LS-Bonds 2004(35/37)

  • Emittent
    T.H.F.C. [Funding No. 1] PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    21.12.2037
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.12.2004
  • Emissionsvolumen
    235.205.000,00
  • Emissionspreis
    99,95 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Ja
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
99,035 %
+0,215 % · +0,22 %
19.04.2024, 17:35:25 · unbekannt

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