Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2005(29)

WKN
A0GEC6
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN
XS0228265574
101,050 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
4,550
Rendite bis LZE
4,280
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.08.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2005(29)

Kupon-Daten
Kupon4,550 %
Erstes Kupondatum30.08.2006
Letztes Kupondatum30.08.2029
Nächster Zinstermin30.08.2024
Rendite
Rendite4,495 %
Rendite bis Laufzeitende4,280 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs101,230 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,673 %
Duration4,801 Jahre
Modifizierte Duration4,604 %
Konvexität28,436
Zinselastizität0,197

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2005(29)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.08.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.08.2005
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,71 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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