Anleihe (Unternehmen) • Spanien

AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27)

WKN
A0NVJQ
Emittent
AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos
ISIN
ES0312298120
103,520 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
103,520 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
105,410 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis LZE
3,537
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.05.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27)

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum25.05.2008
Letztes Kupondatum25.05.2027
Nächster Zinstermin25.05.2024
Rendite
Rendite4,588 %
Rendite bis Laufzeitende3,537 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs103,520 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen4,075 %
Duration2,883 Jahre
Modifizierte Duration2,784 %
Konvexität11,776
Zinselastizität0,098

Stammdaten zu AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27)

  • Emittent
    AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.05.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    25.05.2007
  • Emissionsvolumen
    1.545.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Ja
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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