Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank SF-Anl. 2010(25)

WKN
A1ASEG
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
CH0107134683
101,099 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,930 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,460 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,625
Rendite bis LZE
1,236
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
11.02.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank SF-Anl. 2010(25)

Kupon-Daten
Kupon2,625 %
Erstes Kupondatum11.02.2011
Letztes Kupondatum11.02.2025
Nächster Zinstermin11.02.2025
Rendite
Rendite2,594 %
Rendite bis Laufzeitende1,236 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs101,180 %
Kursdatum22.03.2024
Stückzinsen0,372 %
Duration0,856 Jahre
Modifizierte Duration0,845 %
Konvexität1,573
Zinselastizität0,010

Stammdaten zu European Investment Bank SF-Anl. 2010(25)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    11.02.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    11.02.2010
  • Emissionsvolumen
    275.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,28 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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