Anleihe (Unternehmen) • USA

Swiss Re America Hldg Corp. DL-Notes 1996(26)

WKN
134659
Emittent
Swiss Re America Holding Corp.
ISIN
US36158FAA84
102,250 %
+0,200 %+0,20 %
Geld ·
102,670 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
105,840 %
Kupon
7,000
Rendite bis LZE
5,895
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Swiss Re America Hldg Corp. DL-Notes 1996(26)

Kupon-Daten
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum15.08.1996
Letztes Kupondatum15.02.2026
Nächster Zinstermin15.08.2024
Rendite
Rendite6,859 %
Rendite bis Laufzeitende5,895 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs102,050 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,856 %
Duration1,677 Jahre
Modifizierte Duration1,583 %
Konvexität4,382
Zinselastizität0,099

Stammdaten zu Swiss Re America Hldg Corp. DL-Notes 1996(26)

  • Emittent
    Swiss Re America Holding Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.02.1996
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,05 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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