Anleihe (öffentlich) • Schweiz

Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2010(­­25) S­­er.40­­5

WKN
A1A20H
Emittent
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
ISIN
CH0119015086
101,050 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
101,050 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,200 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,000
Rendite bis LZE
1,226
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.10.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2010(25) Ser.405

Kupon-Daten
Kupon2,000 %
Erstes Kupondatum30.10.2011
Letztes Kupondatum30.10.2025
Nächster Zinstermin30.10.2024
Rendite
Rendite1,976 %
Rendite bis Laufzeitende1,226 %
Berechnungszeitpunkt27.03.2024
Berechnungskurs101,200 %
Kursdatum25.03.2024
Stückzinsen0,839 %
Duration1,558 Jahre
Modifizierte Duration1,540 %
Konvexität3,990
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2010(­­25) S­­er.40­­5

  • Emittent
    Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    30.10.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    01.11.2010
  • Emissionsvolumen
    860.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,03 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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