Anleihe (Unternehmen) • Österreich

OEBB-­­Infra­­struk­­tur A­­G EO-­­Mediu­­m-Ter­­m Not­­es 20­­11(26­­)

WKN
A1GWA1
Emittent
ÖBB-Infrastruktur AG
ISIN
XS0691970601
101,160 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,805 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,595 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis LZE
2,970
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.10.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(26)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum19.10.2012
Letztes Kupondatum19.10.2026
Nächster Zinstermin19.10.2024
Rendite
Rendite3,456 %
Rendite bis Laufzeitende2,970 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs101,268 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,568 %
Duration2,449 Jahre
Modifizierte Duration2,378 %
Konvexität8,343
Zinselastizität0,071

Stammdaten zu OEBB-­­Infra­­struk­­tur A­­G EO-­­Mediu­­m-Ter­­m Not­­es 20­­11(26­­)

  • Emittent
    ÖBB-Infrastruktur AG
  • Land des Emittenten
    Österreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.10.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.10.2011
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,43 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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