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Transport for London LS-Med.-Term Nts 2014(64)

WKN
A1VFBJ
Emittent
Transport for London
ISIN
XS1045127393
84,290 %
+0,090 %+0,11 %
Kupon
4,000
Rendite bis LZE
4,903
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.04.2064
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Transport for London LS-Med.-Term Nts 2014(64)

Kupon-Daten
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum07.04.2015
Letztes Kupondatum07.04.2064
Nächster Zinstermin07.04.2024
Rendite
Rendite4,751 %
Rendite bis Laufzeitende4,903 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs84,200 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen3,902 %
Duration18,110 Jahre
Modifizierte Duration17,264 %
Konvexität432,412
Zinselastizität0,845

Stammdaten zu Transport for London LS-Med.-Term Nts 2014(64)

  • Emittent
    Transport for London
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    07.04.2064
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2014
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,91 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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