Anleihe (öffentlich) • Portugal

Portugal, Republik DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S

WKN
A1ZLWS
Emittent
Portugal, Republik
ISIN
XS1085735899
99,700 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
99,600 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,040 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis LZE
5,962
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Portugal, Republik DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum15.10.2014
Letztes Kupondatum15.10.2024
Nächster Zinstermin15.04.2024
Rendite
Rendite5,145 %
Rendite bis Laufzeitende5,962 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs99,602 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,335 %
Duration0,516 Jahre
Modifizierte Duration0,487 %
Konvexität0,722
Zinselastizität0,030

Stammdaten zu Portugal, Republik DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S

  • Emittent
    Portugal, Republik
  • Land des Emittenten
    Portugal
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.10.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.07.2014
  • Emissionsvolumen
    3.350.344.000,00
  • Emissionspreis
    99,22 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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