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Network Rail Infrastr.Fin. PLC LS-Medium-Term Notes 2005(30)

WKN
A0GJ5W
Emittent
Network Rail Infrastructure Finance PLC
ISIN
XS0236698972
101,533 %
+0,056 %+0,06 %
Geld ·
101,533 %
Brief ·
101,940 %
Kupon
4,375
Rendite bis LZE
4,107
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
09.12.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Network Rail Infrastr.Fin. PLC LS-Medium-Term Notes 2005(30)

Kupon-Daten
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum09.12.2006
Letztes Kupondatum09.12.2030
Nächster Zinstermin09.12.2024
Rendite
Rendite4,311 %
Rendite bis Laufzeitende4,107 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs101,495 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,351 %
Duration5,875 Jahre
Modifizierte Duration5,643 %
Konvexität41,122
Zinselastizität0,232

Stammdaten zu Network Rail Infrastr.Fin. PLC LS-Medium-Term Notes 2005(30)

  • Emittent
    Network Rail Infrastructure Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    09.12.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.12.2005
  • Emissionsvolumen
    875.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,51 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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