Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2010(30)

WKN
A1AY7F
Emittent
BNG Bank N.V.
ISIN
CH0111826514
108,170 %
-0,215 %-0,20 %
Kupon
2,750
Rendite bis LZE
1,327
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
12.04.2030
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2010(30)

Kupon-Daten
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum12.04.2011
Letztes Kupondatum12.04.2030
Nächster Zinstermin12.04.2024
Rendite
Rendite2,542 %
Rendite bis Laufzeitende1,327 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs108,170 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen2,666 %
Duration5,519 Jahre
Modifizierte Duration5,446 %
Konvexität40,962
Zinselastizität0,072

Stammdaten zu BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2010(30)

  • Emittent
    BNG Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    12.04.2030
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    12.04.2010
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,82 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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