Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
- WKN
- A1A11V
- ISIN
- XS0546241075
- Emittent
- Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
- WKN
- A1A11V
- Emittent
- Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
- ISIN
- XS0546241075
•
98,230 %
-0,080 %-0,08 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,816
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.10.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2011 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2025 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,577 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,816 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.04.2024 |
| Berechnungskurs | 98,310 % |
| Kursdatum | 24.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,288 % |
| Duration | 1,370 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,295 % |
| Konvexität | 2,919 |
| Zinselastizität | 0,077 |
Stammdaten zu Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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