Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank SF-Anl. 2012(24)

WKN
A1G6R0
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
CH0188927450
99,850 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,850 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
100,240 %
(50.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
1,431
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
02.08.2024
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank SF-Anl. 2012(24)

Kupon-Daten
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum02.08.2013
Letztes Kupondatum02.08.2024
Nächster Zinstermin02.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,500 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,431 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2024
Berechnungskurs100,020 %
Kursdatum23.04.2024
Stückzinsen1,100 %
Duration0,264 Jahre
Modifizierte Duration0,260 %
Konvexität0,328
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu European Investment Bank SF-Anl. 2012(24)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    02.08.2024
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    02.08.2012
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,26 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von European Investment Bank SF-Anl. 2012(24)

Anlagethemen