Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. LS-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(26)
- WKN
- A1G81G
- ISIN
- XS0825495368
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A1G81G
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- XS0825495368
•
95,390 %
-0,140 %-0,15 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
5,060
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
04.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. LS-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2013 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,140 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,060 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2024 |
| Berechnungskurs | 95,530 % |
| Kursdatum | 23.04.2024 |
| Stückzinsen | 1,943 % |
| Duration | 2,259 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,150 % |
| Konvexität | 6,627 |
| Zinselastizität | 0,109 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. LS-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(26)
Weitere Kurse von National Australia Bank Ltd. LS-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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