Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Guinness Trust (London Fund) LS-Debt. Stock 2037

WKN
353374
Emittent
Guinness Trust [London Fund]
ISIN
GB0001854792
London
140,000 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
135,000 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
145,000 %
(1.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis LZE
4,393
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.11.2037
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Guinness Trust (London Fund) LS-Debt. Stock 2037

Kupon-Daten
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum31.05.1998
Letztes Kupondatum30.11.2037
Nächster Zinstermin31.05.2024
Rendite
Rendite5,357 %
Rendite bis Laufzeitende4,393 %
Berechnungszeitpunkt02.01.2019
Berechnungskurs140,000 %
Kursdatum15.02.2017
Stückzinsen0,760 %
Duration7,825 Jahre
Modifizierte Duration7,495 %
Konvexität170,738
Zinselastizität0,491

Stammdaten zu Guinness Trust (London Fund) LS-Debt. Stock 2037

  • Emittent
    Guinness Trust [London Fund]
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.11.2037
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    28.11.1997
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,42 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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