Anleihe (Finanzinstitute) • Frankreich

Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)

WKN
A1HMXZ
Emittent
C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
ISIN
CH0212937244
100,159 %
-0,018 %-0,02 %
Geld ·
100,151 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,735 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis LZE
1,602
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
26.06.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)

Kupon-Daten
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum26.06.2014
Letztes Kupondatum26.06.2025
Nächster Zinstermin26.06.2024
Rendite
Rendite1,747 %
Rendite bis Laufzeitende1,602 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs100,177 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,327 %
Duration1,222 Jahre
Modifizierte Duration1,203 %
Konvexität2,686
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Caisse Refinancement l'Habitat SF-Covered Bonds 2013(25)

  • Emittent
    C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    26.06.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    26.06.2013
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,46 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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