Anleihe (Unternehmen) • Kanada

CNOOC Nexen Finance (2014) ULC DL-Notes 2014(14/24)

WKN
A1ZHKC
Emittent
CNOOC Nexen Finance [2014] ULC
ISIN
US12591DAC56
Frankfurt
99,719 %
+0,002 %+0,00 %
Kupon
4,250
Rendite bis LZE
7,871
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.04.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CNOOC Nexen Finance (2014) ULC DL-Notes 2014(14/24)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum30.10.2014
Letztes Kupondatum30.04.2024
Nächster Zinstermin30.04.2024
Rendite
Rendite4,262 %
Rendite bis Laufzeitende7,871 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs99,717 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,759 %
Duration0,083 Jahre
Modifizierte Duration0,077 %
Konvexität0,079
Zinselastizität0,006

Stammdaten zu CNOOC Nexen Finance (2014) ULC DL-Notes 2014(14/24)

  • Emittent
    CNOOC Nexen Finance [2014] ULC
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.04.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2014
  • Emissionsvolumen
    2.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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