Anleihe (öffentlich) • El Salvador

El Salvador, Republik DL-Notes 2014(27) Reg.S

WKN
A1ZPW8
Emittent
El Salvador, Republik
ISIN
USP01012AT38
86,450 %
+0,290 %+0,34 %
Geld ·
85,180 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
89,760 %
(20.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis LZE
12,529
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.01.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von El Salvador, Republik DL-Notes 2014(27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,375 %
Erstes Kupondatum18.01.2015
Letztes Kupondatum18.01.2027
Nächster Zinstermin18.07.2024
Rendite
Rendite7,364 %
Rendite bis Laufzeitende12,529 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs86,570 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,293 %
Duration2,363 Jahre
Modifizierte Duration2,099 %
Konvexität6,128
Zinselastizität0,284

Stammdaten zu El Salvador, Republik DL-Notes 2014(27) Reg.S

  • Emittent
    El Salvador, Republik
  • Land des Emittenten
    El Salvador
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.01.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.09.2014
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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