Anleihe (öffentlich) • Portugal

Metropolitano de Lisboa EO-Notes 2007(27)

WKN
A0TNFB
Emittent
Metropolitano de Lisboa
ISIN
PTMTLCOM0006
105,650 %
-0,124 %-0,12 %
Geld ·
105,650 %
Brief ·
106,430 %
Kupon
4,799
Rendite bis LZE
3,151
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.12.2027
Nominal
50.000,00

Kupon & Rendite von Metropolitano de Lisboa EO-Notes 2007(27)

Kupon-Daten
Kupon4,799 %
Erstes Kupondatum07.12.2008
Letztes Kupondatum07.12.2027
Nächster Zinstermin07.12.2024
Rendite
Rendite4,544 %
Rendite bis Laufzeitende3,151 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs105,620 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,482 %
Duration3,433 Jahre
Modifizierte Duration3,328 %
Konvexität15,865
Zinselastizität0,105

Stammdaten zu Metropolitano de Lisboa EO-Notes 2007(27)

  • Emittent
    Metropolitano de Lisboa
  • Land des Emittenten
    Portugal
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    07.12.2027
  • Nominal
    50.000,00
  • Emissionsdatum
    07.12.2007
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Ja
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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