Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Westn Power Distrib.(S.W.) PLC LS-Bonds 2010(40)

WKN
A1AU3X
Emittent
National Grid Electricity Distribution [South Wales] PLC
ISIN
XS0496999219
104,275 %
+0,150 %+0,14 %
Geld ·
101,850 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
106,700 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis LZE
5,397
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
23.03.2040
Nominal
50.000,00

Kupon & Rendite von Westn Power Distrib.(S.W.) PLC LS-Bonds 2010(40)

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum23.03.2011
Letztes Kupondatum23.03.2040
Nächster Zinstermin23.03.2025
Rendite
Rendite5,549 %
Rendite bis Laufzeitende5,397 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs103,630 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,141 %
Duration10,948 Jahre
Modifizierte Duration10,388 %
Konvexität150,313
Zinselastizität0,560

Stammdaten zu Westn Power Distrib.(S.W.) PLC LS-Bonds 2010(40)

  • Emittent
    National Grid Electricity Distribution [South Wales] PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    23.03.2040
  • Nominal
    50.000,00
  • Emissionsdatum
    23.03.2010
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,04 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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