Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Notes 2012(46)A

WKN
A1G6TH
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
ISIN
XS0800186222
74,260 %
-3,570 %-4,59 %
Geld ·
74,300 %
(300.000 Nom.)
Brief ·
75,360 %
(300.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis LZE
6,539
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
04.06.2046
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Notes 2012(46)A

Kupon-Daten
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum04.06.2013
Letztes Kupondatum04.06.2046
Nächster Zinstermin04.06.2024
Rendite
Rendite5,942 %
Rendite bis Laufzeitende6,539 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs77,830 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen3,816 %
Duration12,593 Jahre
Modifizierte Duration11,820 %
Konvexität171,602
Zinselastizität0,772

Stammdaten zu Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Notes 2012(46)A

  • Emittent
    Thames Water Utilities Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    04.06.2046
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.07.2012
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,02 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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