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Anleihe (Unternehmen) • Spanien

AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

WKN
A1VFQE
Emittent
Dragoslav S.
ISIN
US00185AAF12
• Frankfurt
99,394 %
+0,072 %+0,07 %
Geld ·
99,353 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,018 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
9,009
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.06.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum14.12.2014
Letztes Kupondatum14.06.2024
Nächster Zinstermin14.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,524 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,009 %
Berechnungszeitpunkt25.04.2024
Berechnungskurs99,322 %
Kursdatum24.04.2024
Stückzinsen1,283 %
Duration0,131 Jahre
Modifizierte Duration0,120 %
Konvexität0,125
Zinselastizität0,011

Stammdaten zu AON PLC DL-Notes 2014(14/24)

  • Emittent
    Dragoslav S.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.06.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.05.2014
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,90 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,394 %
+0,072 % · +0,07 %
heute, 08:02:01 · 0 Nom.

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