Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland

Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)

WKN
A1ZYKN
Emittent
Nordea Mortgage Bank PLC
ISIN
XS1204140971
93,070 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
92,975 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,265 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis LZE
3,107
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum17.03.2016
Letztes Kupondatum17.03.2027
Nächster Zinstermin17.03.2025
Rendite
Rendite0,672 %
Rendite bis Laufzeitende3,107 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs93,070 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,020 %
Duration2,945 Jahre
Modifizierte Duration2,856 %
Konvexität10,202
Zinselastizität0,089

Stammdaten zu Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)

  • Emittent
    Nordea Mortgage Bank PLC
  • Land des Emittenten
    Finnland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    17.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.03.2015
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,66 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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