Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Telereal Securitisation PLC LS-Notes 2004(31.33) Cl.A5
- WKN
- A0AWFA
- ISIN
- XS0186854930
- Emittent
- Telereal Securitisation PLC
- WKN
- A0AWFA
- Emittent
- Telereal Securitisation PLC
- ISIN
- XS0186854930
• Frankfurt
98,330 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
98,050 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,330 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,389
Rendite bis Fälligkeit
5,665
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
10.12.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Telereal Securitisation PLC LS-Notes 2004(31.33) Cl.A5
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,389 % |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 10.12.2033 |
| Nächster Zinstermin | 10.06.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,472 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,665 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.04.2024 |
| Berechnungskurs | 98,480 % |
| Kursdatum | 24.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,689 % |
| Duration | 5,844 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,530 % |
| Konvexität | 54,214 |
| Zinselastizität | 0,402 |
Stammdaten zu Telereal Securitisation PLC LS-Notes 2004(31.33) Cl.A5
Weitere Kurse von Telereal Securitisation PLC LS-Notes 2004(31.33) Cl.A5
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,330 % -0,150 % · -0,15 % heute, 10:22:04 · 0 Nom. |