Anleihe (Unternehmen) • Spanien

BANCAJA7 FONDO TDA FRN M/BKD 11/2036 EUR 'A2'

WKN
A0DAK6
Emittent
BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos
ISIN
ES0312886015
DZ BANK
99,071 %
-0,013 %-0,01 %
Geld ·
99,071 %
Brief ·
99,073 %
Kupon
Rendite bis LZE
Zinstyp
Variabel
Währung
EUR
Fälligkeit
25.11.2036
Nominal
9.190,50

Kupon & Rendite von BANCAJA7 FONDO TDA FRN M/BKD 11/2036 EUR 'A2'

Kupon-Daten
Kupon
Erstes Kupondatum25.11.2004
Letztes Kupondatum25.11.2021
Nächster Zinstermin29.03.2024
Rendite
Rendite
Rendite bis Laufzeitende
Berechnungszeitpunkt
Berechnungskurs
Kursdatum
Stückzinsen
Duration
Modifizierte Duration
Konvexität
Zinselastizität

Stammdaten zu BANCAJA7 FONDO TDA FRN M/BKD 11/2036 EUR 'A2'

  • Emittent
    BANCAJA 7 Fondo de Titulización de Activos
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Variabel
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.11.2036
  • Nominal
    9.190,50
  • Emissionsdatum
    16.07.2004
  • Emissionsvolumen
    1.670.200.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Performance von BANCAJA7 FONDO TDA FRN M/BKD 11/2036 EUR 'A2'

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