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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)

WKN
A0E6D6
Emittent
BNG Bank N.V.
ISIN
CH0021894602
•
101,290 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
101,260 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
101,860 %
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
1,435
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
21.07.2025
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)

Kupon-Daten
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum21.07.2006
Letztes Kupondatum21.07.2025
Nächster Zinstermin21.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,468 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,435 %
Berechnungszeitpunkt25.04.2024
Berechnungskurs101,290 %
Kursdatum24.04.2024
Stückzinsen1,910 %
Duration1,209 Jahre
Modifizierte Duration1,192 %
Konvexität2,704
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)

  • Emittent
    BNG Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    21.07.2025
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2005
  • Emissionsvolumen
    725.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,83 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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