Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

National Grid Gas PLC LS-Bonds 1995(25)

WKN
128862
Emittent
National Gas Transmission PLC
ISIN
XS0058343251
London
143,600 %
-0,250 %-0,17 %
Geld ·
133,375 %
Brief ·
133,500 %
Kupon
8,750
Rendite bis LZE
0,469
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
27.06.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Grid Gas PLC LS-Bonds 1995(25)

Kupon-Daten
Kupon8,750 %
Erstes Kupondatum27.06.1996
Letztes Kupondatum27.06.2025
Nächster Zinstermin27.06.2024
Rendite
Rendite6,093 %
Rendite bis Laufzeitende0,469 %
Berechnungszeitpunkt17.02.2020
Berechnungskurs143,600 %
Kursdatum10.09.2019
Stückzinsen5,663 %
Duration4,479 Jahre
Modifizierte Duration4,458 %
Konvexität39,915
Zinselastizität0,021

Stammdaten zu National Grid Gas PLC LS-Bonds 1995(25)

  • Emittent
    National Gas Transmission PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    27.06.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.06.1995
  • Emissionsvolumen
    275.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,27 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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