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Transport for London LS-Med.-T. Nts 2006(06/27-31)
- WKN
- A0GP1Z
- ISIN
- XS0248643750
- Emittent
- Transport for London
- WKN
- A0GP1Z
- Emittent
- Transport for London
- ISIN
- XS0248643750
•
95,775 %
+0,130 %+0,14 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,261
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.03.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Transport for London LS-Med.-T. Nts 2006(06/27-31)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 31.03.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,705 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,261 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2024 |
| Berechnungskurs | 95,645 % |
| Kursdatum | 22.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,283 % |
| Duration | 6,068 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,765 % |
| Konvexität | 39,829 |
| Zinselastizität | 0,303 |
Stammdaten zu Transport for London LS-Med.-T. Nts 2006(06/27-31)
Weitere Kurse von Transport for London LS-Med.-T. Nts 2006(06/27-31)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 95,775 % +0,130 % · +0,14 % 23.04.2024, 09:44:04 · 0 Nom. |
London verzögert | 118,026 % -5,109 % · -4,15 % 23.10.2018, 07:16:08 · 20 Nom. |