Anleihe (öffentlich) • Spanien

Ayuntamiento de Madrid EO-Obl. 2006(36)

WKN
A0GTGZ
Emittent
Ayuntamiento de Madrid
ISIN
ES0201001148
104,500 %
-0,127 %-0,12 %
Geld ·
104,500 %
Brief ·
106,272 %
Kupon
4,550
Rendite bis LZE
3,954
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.06.2036
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Ayuntamiento de Madrid EO-Obl. 2006(36)

Kupon-Daten
Kupon4,550 %
Erstes Kupondatum16.06.2007
Letztes Kupondatum16.06.2036
Nächster Zinstermin16.06.2024
Rendite
Rendite4,308 %
Rendite bis Laufzeitende3,954 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs105,610 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen3,568 %
Duration9,403 Jahre
Modifizierte Duration9,045 %
Konvexität115,478
Zinselastizität0,357

Stammdaten zu Ayuntamiento de Madrid EO-Obl. 2006(36)

  • Emittent
    Ayuntamiento de Madrid
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.06.2036
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    16.06.2006
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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