Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank SF-Anl. 2006(36)

WKN
A0GVQM
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
CH0025896942
122,450 %
-0,130 %-0,11 %
Geld ·
122,450 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
124,760 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis LZE
1,135
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.06.2036
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank SF-Anl. 2006(36)

Kupon-Daten
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum30.06.2007
Letztes Kupondatum30.06.2036
Nächster Zinstermin30.06.2024
Rendite
Rendite2,549 %
Rendite bis Laufzeitende1,135 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs122,580 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,361 %
Duration10,376 Jahre
Modifizierte Duration10,259 %
Konvexität159,191
Zinselastizität0,116

Stammdaten zu European Investment Bank SF-Anl. 2006(36)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    30.06.2036
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    30.06.2006
  • Emissionsvolumen
    615.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,09 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Ja
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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