Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 1998(28)

WKN
176250
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS0091740018
106,104 %
-0,048 %-0,05 %
Geld ·
106,104 %
Brief ·
106,452 %
Kupon
5,625
Rendite bis LZE
4,116
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.12.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 1998(28)

Kupon-Daten
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum07.12.1998
Letztes Kupondatum07.12.2028
Nächster Zinstermin07.12.2024
Rendite
Rendite5,293 %
Rendite bis Laufzeitende4,116 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs106,275 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,750 %
Duration4,200 Jahre
Modifizierte Duration4,034 %
Konvexität23,007
Zinselastizität0,166

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Notes 1998(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    07.12.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.10.1998
  • Emissionsvolumen
    675.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,58 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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