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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)

WKN
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN
•
103,785 %
+0,120 %+0,12 %
Kupon
3,125
Rendite bis LZE
1,325
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)

Kupon-Daten
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum15.09.2007
Letztes Kupondatum15.09.2026
Nächster Zinstermin15.09.2024
Rendite
Rendite2,999 %
Rendite bis Laufzeitende1,325 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2024
Berechnungskurs104,200 %
Kursdatum16.04.2024
Stückzinsen1,892 %
Duration2,304 Jahre
Modifizierte Duration2,274 %
Konvexität8,012
Zinselastizität0,030

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    15.09.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2006
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,98 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
103,785 %
+0,120 % · +0,12 %
19.04.2024, 17:00:06 · 0 Nom.
Swiss Exchange
verzögert
104,200 %
-0,150 % · -0,14 %
16.04.2024, 17:00:00 · unbekannt

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