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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Daily Mail & General Trust PLC LS-Notes 2007(27)

WKN
Emittent
Daily Mail and General Trust PLC
ISIN
• London
95,925 %
+0,125 %+0,13 %
Geld ·
93,450 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
98,400 %
(1.000 Nom.)
Kupon
6,375
Rendite bis LZE
7,910
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
21.06.2027
Nominal
50.000,00

Kupon & Rendite von Daily Mail & General Trust PLC LS-Notes 2007(27)

Kupon-Daten
Kupon6,375 %
Erstes Kupondatum21.06.2008
Letztes Kupondatum21.06.2027
Nächster Zinstermin21.06.2024
Rendite
Rendite6,654 %
Rendite bis Laufzeitende7,910 %
Berechnungszeitpunkt19.04.2024
Berechnungskurs95,800 %
Kursdatum18.04.2024
Stückzinsen5,347 %
Duration2,804 Jahre
Modifizierte Duration2,598 %
Konvexität9,890
Zinselastizität0,205

Stammdaten zu Daily Mail & General Trust PLC LS-Notes 2007(27)

  • Emittent
    Daily Mail and General Trust PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    21.06.2027
  • Nominal
    50.000,00
  • Emissionsdatum
    21.06.2007
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Daily Mail & General Trust PLC LS-Notes 2007(27)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
95,925 %
+0,125 % · +0,13 %
heute, 17:30:00 · unbekannt

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