Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)

WKN
478332
Emittent
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
ISIN
CH0005362097
97,620 %
0,000 %0,00 %
Kupon
5,750
Rendite bis LZE
5,890
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
28.03.2024
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum15.05.1987
Letztes Kupondatum15.05.2100
Nächster Zinstermin15.05.2024
Rendite
Rendite5,897 %
Rendite bis Laufzeitende5,890 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs97,500 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen5,047 %
Duration17,915 Jahre
Modifizierte Duration16,918 %
Konvexität551,433
Zinselastizität0,995

Stammdaten zu Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-Anl. 1986(96/Perpetual)

  • Emittent
    Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    28.03.2024
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    15.05.1986
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Ja
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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