Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium Term Notes 2009(31)

WKN
A0T5RA
Emittent
National Grid Electricity Transmission PLC
ISIN
XS0407912053
London
154,208 %
-12,535 %-7,52 %
Kupon
7,375
Rendite bis LZE
2,185
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.01.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium Term Notes 2009(31)

Kupon-Daten
Kupon7,375 %
Erstes Kupondatum13.01.2010
Letztes Kupondatum13.01.2031
Nächster Zinstermin13.01.2025
Rendite
Rendite4,783 %
Rendite bis Laufzeitende2,185 %
Berechnungszeitpunkt02.01.2019
Berechnungskurs154,208 %
Kursdatum09.11.2017
Stückzinsen7,254 %
Duration8,723 Jahre
Modifizierte Duration8,536 %
Konvexität157,845
Zinselastizität0,186

Stammdaten zu National Grid Electr.Trans.PLC LS-Medium Term Notes 2009(31)

  • Emittent
    National Grid Electricity Transmission PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    13.01.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.01.2009
  • Emissionsvolumen
    379.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,38 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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