Anleihe (öffentlich) • Bahamas

Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S

WKN
A1AP9E
Emittent
Bahamas, Commonwealth of ...
ISIN
USP06518AE74
89,870 %
+1,130 %+1,27 %
Geld ·
88,760 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
90,630 %
(200.000 Nom.)
Kupon
6,950
Rendite bis LZE
9,784
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.11.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,950 %
Erstes Kupondatum20.05.2010
Letztes Kupondatum20.11.2029
Nächster Zinstermin20.05.2024
Rendite
Rendite7,834 %
Rendite bis Laufzeitende9,784 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs88,720 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen2,490 %
Duration3,914 Jahre
Modifizierte Duration3,565 %
Konvexität18,929
Zinselastizität0,407

Stammdaten zu Bahamas, Commonwealth of ... DL-Notes 2009(09/29) Reg.S

  • Emittent
    Bahamas, Commonwealth of ...
  • Land des Emittenten
    Bahamas
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.11.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.11.2009
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,47 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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