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Anleihe (Unternehmen) • Jersey

Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Trm.Nts2009(10/26.28)

WKN
Emittent
Heathrow Funding Ltd.
ISIN
• London
103,250 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,500 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
106,000 %
(1.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis LZE
5,905
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
03.12.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Trm.Nts2009(10/26.28)

Kupon-Daten
Kupon6,750 %
Erstes Kupondatum03.12.2010
Letztes Kupondatum03.12.2028
Nächster Zinstermin03.12.2024
Rendite
Rendite6,538 %
Rendite bis Laufzeitende5,905 %
Berechnungszeitpunkt19.04.2024
Berechnungskurs103,250 %
Kursdatum18.04.2024
Stückzinsen2,619 %
Duration4,030 Jahre
Modifizierte Duration3,805 %
Konvexität20,497
Zinselastizität0,225

Stammdaten zu Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Trm.Nts2009(10/26.28)

  • Emittent
    Heathrow Funding Ltd.
  • Land des Emittenten
    Jersey
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    03.12.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.12.2009
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,60 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
103,250 %
0,000 % · 0,00 %
heute, 09:09:03 · unbekannt

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