Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Trafford Centre Finance Ltd. LS-Notes 2000(01/33)

WKN
829247
Emittent
The Trafford Centre Finance Ltd.
ISIN
XS0108039776
99,050 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
6,500
Rendite bis LZE
6,742
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.07.2033
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Trafford Centre Finance Ltd. LS-Notes 2000(01/33)

Kupon-Daten
Kupon6,500 %
Erstes Kupondatum28.04.2000
Letztes Kupondatum28.07.2033
Nächster Zinstermin28.04.2024
Rendite
Rendite6,562 %
Rendite bis Laufzeitende6,742 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs99,050 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,138 %
Duration5,218 Jahre
Modifizierte Duration4,889 %
Konvexität46,369
Zinselastizität0,441

Stammdaten zu Trafford Centre Finance Ltd. LS-Notes 2000(01/33)

  • Emittent
    The Trafford Centre Finance Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    28.07.2033
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    28.02.2000
  • Emissionsvolumen
    340.000.000,00
  • Emissionspreis
    104,30 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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