Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2010(25)

WKN
A1AYYN
Emittent
Deutsche Bahn Finance GmbH
ISIN
XS0524471355
100,600 %
+0,310 %+0,31 %
Geld ·
100,600 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,770 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,222
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2010(25)

Kupon-Daten
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum09.07.2011
Letztes Kupondatum09.07.2025
Nächster Zinstermin09.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,728 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,222 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2024
Berechnungskurs100,600 %
Kursdatum23.04.2024
Stückzinsen2,992 %
Duration1,164 Jahre
Modifizierte Duration1,128 %
Konvexität2,484
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2010(25)

  • Emittent
    Deutsche Bahn Finance GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.07.2010
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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