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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

AEGON N.V. LS-Medium-Term Notes 1999(31)

WKN
Emittent
AEGON Ltd.
ISIN
•
104,630 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
103,070 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
106,230 %
(500.000 Nom.)
Kupon
6,125
Rendite bis LZE
5,398
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.12.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AEGON N.V. LS-Medium-Term Notes 1999(31)

Kupon-Daten
Kupon6,125 %
Erstes Kupondatum15.12.2000
Letztes Kupondatum15.12.2031
Nächster Zinstermin15.12.2024
Rendite
Rendite5,868 %
Rendite bis Laufzeitende5,398 %
Berechnungszeitpunkt18.04.2024
Berechnungskurs104,375 %
Kursdatum17.04.2024
Stückzinsen2,161 %
Duration6,240 Jahre
Modifizierte Duration5,920 %
Konvexität48,396
Zinselastizität0,319

Stammdaten zu AEGON N.V. LS-Medium-Term Notes 1999(31)

  • Emittent
    AEGON Ltd.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.12.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.12.1999
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,46 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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