Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
- WKN
- A1A11V
- ISIN
- XS0546241075
- Emittent
- Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
- WKN
- A1A11V
- Emittent
- Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
- ISIN
- XS0546241075
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98,330 %
+0,070 %+0,07 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,845
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.10.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2011 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2025 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,580 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,845 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2024 |
| Berechnungskurs | 98,260 % |
| Kursdatum | 22.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,238 % |
| Duration | 1,381 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,305 % |
| Konvexität | 2,951 |
| Zinselastizität | 0,078 |
Stammdaten zu Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
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