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Eversholt Funding PLC LS-MTN 2011(35) Series 2011-1

WKN
A1GMT8
Emittent
Eversholt Funding PLC
ISIN
XS0593975328
106,020 %
+0,060 %+0,06 %
Kupon
6,697
Rendite bis LZE
6,002
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.02.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Eversholt Funding PLC LS-MTN 2011(35) Series 2011-1

Kupon-Daten
Kupon6,697 %
Erstes Kupondatum22.08.2011
Letztes Kupondatum22.02.2035
Nächster Zinstermin22.08.2024
Rendite
Rendite6,317 %
Rendite bis Laufzeitende6,002 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs106,020 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,714 %
Duration6,202 Jahre
Modifizierte Duration5,851 %
Konvexität64,660
Zinselastizität0,450

Stammdaten zu Eversholt Funding PLC LS-MTN 2011(35) Series 2011-1

  • Emittent
    Eversholt Funding PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    22.02.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2011
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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